易方达医疗保健行业混合型证券投资基金2019年第2季度报告

　　2019年6月30日

　　易方达基金管理有限公司

　　4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

　　二一九年七月十九日

　　本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

原标题：易方达医疗保健行业混合型证券投资基金2019年第2季度报告

　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　§9备查文件目录

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　2.易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名及修改基金合同、托管协议的公告

　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　单位：份

　　5.《易方达医疗保健行业混合型证券投资基金托管协议》；

　　本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

　　8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金仍以均衡配置为主，适当平衡各个细分行业配置比例，在此基础上进一步强调在细分行业内部自下而上寻找和配置优质个股。从细分行业来看，本基金超配了创新药、血制品、CRO、医疗器械、IVD等行业。

　　5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　9.3查阅方式

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　6.基金管理人业务资格批件和营业执照。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　5.1报告期末基金资产组合情况

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　9.1备查文件目录

　　5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.3其他各项资产构成

　　§5投资组合报告

　　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　　9.2存放地点

　　3.《易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金合同》；

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　截至报告期末，本基金份额净值为1.817元，本报告期份额净值增长率为0.11%，同期业绩比较基准收益率为-6.25%。

　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　§8影响投资者决策的其他重要信息

　　1.中国证监会核准易方达医疗保健行业股票型证券投资基金募集的文件；

　　§6开放式基金份额变动

　　基金托管人：下跌1.21%，创业板指下跌10.75%。其中申万医药行业指数下跌7.68%，在28个申万一级行业指数中排名第12位。从具体细分板块来看，医疗服务、CRO等细分行业表现相对较好。

　　5.11投资组合报告附注

　　广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。