嘉实医疗保健股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　报告期内，本基金未参与股指期货交易。

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）

　　（上接B46版）

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　■

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　报告期末，本基金未持有权证。

　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　11. 投资组合报告附注

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　（1）基金管理人的管理费

　　M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

　　基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　3）嘉实医疗保健股票与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合A、嘉实新常态混合C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票互转时，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实如意宝定期债券A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实增强收益定期债券A、嘉实机构快线货币A时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。

　　■

　　下列费用不列入基金费用：

　　3、转换费

　　10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

　　（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

　　3、不列入基金费用的项目

　　（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　（2）基金托管人的托管费

　　F为转入基金适用的申购费率；

　　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　（3） 其他资产构成

　　5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　（二）与基金销售有关的费用

　　本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

　　（3）《基金合同》生效前的相关费用；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　1、基金费用的种类

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额

　　报告期末，本基金未持有贵金属投资。

　　■

　　（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接转入嘉实医疗保健股票时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

嘉实医疗保健股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

  2016年09月26日 02:27  证券时报

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

　　转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

　　（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　H为每日应计提的基金管理费

　　1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实医疗保健股票时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

　　图: 嘉实医疗保健股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图