嘉实医疗保健股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2)

　　注：2014年9月2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自2014年9月5日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：

　　（2）

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　十二、基金的业绩

　　2、赎回费

　　（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　1、申购费

　　E为前一日的基金资产净值

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　　其中，B 为转出的基金份额；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（7）基金的银行汇划费用；

　　注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

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　　本基金基金份额的赎回费率具体如下：

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　　（1）基金管理人的管理费；

　　（1）通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）

　　H为每日应计提的基金托管费

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　　十三、基金的费用与税收

　　报告期末，本基金未持有债券。

　　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　（2014年8月13日至2016年6月30日）

　　上述“1、基金费用的种类中第（3）－（8）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　报告期末，本基金未持有债券。

　　（一）与基金运作有关的费用

　　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　　个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

　　2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C转换为嘉实医疗保健股票时，采用“赎回费+申购费率”算法：

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

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　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M

　　E为前一日的基金资产净值

　　F为转入基金适用的申购费率；

　　转入份额=净转入金额/E

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　　7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　（6）基金的证券、期货交易费用；

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　净转入金额＝ B×C×(1－D)

　　（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　（1）

　　8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　转入份额＝净转入金额 / E

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　　本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；