鹏华医疗保健股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要(4)

基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

M 科学研究和技术服务业 155,292,689.20 12.79

客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳部、

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

客户服务电话：400-893-9999

联系人： 张圆圆

网址：

法定代表人：王翔

Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾在安达信（Arthur

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

注册地址：上海市新闸路 1508 号

6）广发银行股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

网址：

H 为每日应计提的基金管理费

客户服务电话：4009101166

1）大连银行股份有限公司

15）民生证券股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的上市公司：

J 金融业 8,845,044.76 0.73

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

8 600763 通策医疗 474,120 48,611,523.60 4.00

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

网址：

联系人：罗艺琳

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

S 综合 33,792,000.00 2.78

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

2 应收证券清算款 23,914,153.43

法定代表人：王之广

23）中国邮政储蓄银行股份有限公司

法定代表人：董祥

客户服务电话：95548

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

网址：

注册地址：陕西省西安市高新路 60 号

司，现任登记结算部总经理。自 2015 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

法定代表人：卢国锋

H 住宿和餐饮业 - -

网址：

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

网址：8.jrj.com.cn

联系人：蒋娇

3）长江证券股份有限公司

经办会计师：单峰、陈熹

联系人：叶健

电话：020-38927993

研楼 5 层 518 室

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

住所：北京市西城区金融大街 25 号

联系人：奚博宇

法定代表人：陈四清

本基金基金经理管理的其他基金情况：

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人：王伟刚

网址：

法定代表人：金佶

法定代表人：肖雯

法定代表人：林炳城

法定代表人：张志刚

公司高级分析师；2018 年 2 月加盟鹏华基金管理有限公司，现任权益投资二部基金经理。

2、基金托管人的托管费；

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

网址：

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

A 农、林、牧、渔业 - -

客户服务电话：4008773772

5）第一创业证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室

注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。

客户服务电话：4000-766-123

注:无。

四、与基金销售有关的费用

客户服务电话：95396

联系人：朱了

实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（2）证券公司销售机构

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

网址：

办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼

法定代表人：曹宏

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦

联系人：孟明

法定代表人：张跃伟

3）东莞银行股份有限公司

契约型开放式，股票型基金。

C 制造业 684,130,796.52 56.33

联系人：刘晖

客户服务电话：95511-3

全部公告 | 发行运作 | 分红送配 | 定期报告 | 人事调整 | 基金销售

3）北京恒天明泽基金销售有限公司

联系人：韩锦星

法定代表人：吕柳霞

办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95118

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层

梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理/董事总经理（MD）/基金经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究智选混合、鹏华价值驱动混合基金、鹏华科技创新混合基金经理。

序号 名称 金额（元）

本基金通过对上市公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。

联系人：陈铭洲

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%－95%；投资于医疗保健行业

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

30）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

客户服务电话：400-618-0707

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

22）上海陆金所基金销售有限公司

本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

网址：

法定代表人：祝献忠

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

12）华鑫证券有限责任公司

联系人：杨亢

本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

26）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

（2）自上而下的行业遴选

杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自 2019 年 8 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

四、基金的名称

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-

网址：

19）上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

联系人：袁伟涛

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

客户服务电话：0769-961122

3、《基金合同》生效前的相关费用；